Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 19/12/22 (облигация ISIN XS1667711029)

Написать в Max

12 декабря 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 19/12/22 (облигация ISIN XS1667711029)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 762562
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 декабря 2022 г.
Дата фиксации 16 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 19/12/22 облигации XS1667711029 XS1667711029 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 372.29
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 декабря 2017 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 декабря 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.