Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Societe Generale SA 7.875 UNDT (облигация ISIN USF8586CRW49)

Написать в Max

12 декабря 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Societe Generale SA 7.875 UNDT (облигация ISIN USF8586CRW49)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 714092
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 18 декабря 2022 г.
Дата фиксации 16 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Societe Generale SA 7.875 UNDT облигации USF8586CRW49 USF8586CRW49 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 39.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.