Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI Malaysia ETF (акции ИФ ISIN US46434G8143)

Написать в Max

13 декабря 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI Malaysia ETF (акции ИФ ISIN US46434G8143)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 753121
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
753121S17331 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI Malaysia ETF открытый US46434G8143 US46434G8143

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 декабря 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 16 декабря 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 декабря 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MGJZCNMJLBAJ67

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 19 декабря 2022 г.
Дата валютирования 19 декабря 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.218968 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.153277 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 753413 753413S17331
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.