Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Societe Generale S.A 13/12/22 (облигация ISIN XS1677574722)

Написать в Max

14 декабря 2022

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Societe Generale S.A 13/12/22 (облигация ISIN XS1677574722)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 323191
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 13 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Societe Generale S.A 13/12/22 облигации XS1677574722 XS1677574722 1000 0 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 06 декабря 2022 г.
Дата фиксации 12 декабря 2022 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 декабря 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1677574722
Описание бумаги Societe Generale 13/12/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 13 декабря 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 13 декабря 2022 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 декабря 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1677574722
Описание бумаги Societe Generale 13/12/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 13 декабря 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 13 декабря 2022 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 декабря 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1677574722
Описание бумаги Societe Generale 13/12/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 13 декабря 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 13 декабря 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US01609W1027
Описание бумаги //ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 8.0/1000.0 USD
Дата платежа 13 декабря 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 83.393401 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.