Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - CIBC 26/05/22 (облигация ISIN XS1615653182)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 мая 2022

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - CIBC 26/05/22 (облигация ISIN XS1615653182)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 289427
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 26 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CIBC 26/05/22 облигации XS1615653182 XS1615653182 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 мая 2022 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1615653182
Описание бумаги CIBC 26/05/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 мая 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 мая 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1615653182
Описание бумаги CIBC 26/05/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 мая 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US3696043013
Описание бумаги //GENERAL ELECTRIC COMPANY-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 7.0/1000.0 EUR
Дата платежа 26 мая 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 25.891222 EUR
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 мая 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1615653182
Описание бумаги CIBC 26/05/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 мая 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US3696043013
Описание бумаги //GENERAL ELECTRIC COMPANY-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 7.0/1000.0 EUR
Дата платежа 26 мая 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 25.891222 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.