Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core High Dividend ETF (акции ИФ ISIN US46429B6636)

Написать в Max

14 декабря 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core High Dividend ETF (акции ИФ ISIN US46429B6636)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 752999
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
752999S11620 Blackrock Fund Advisors iShares Core High Dividend ETF открытый US46429B6636 US46429B6636

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 декабря 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 16 декабря 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 декабря 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 19 декабря 2022 г.
Дата валютирования 19 декабря 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.144988 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.801491 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 753311 753311S11620
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.