Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - SG Issuer SA 19/12/22 (облигация ISIN XS1706682439)

Написать в Max

16 декабря 2022

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - SG Issuer SA 19/12/22 (облигация ISIN XS1706682439)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 324704
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SG Issuer SA 19/12/22 облигации XS1706682439 XS1706682439 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 декабря 2022 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300QNMDBVTHX8H127
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1706682439
Описание бумаги SG ISSUER 19/12/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 19 декабря 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 19 декабря 2022 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 декабря 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1706682439
Описание бумаги SG ISSUER 19/12/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 19 декабря 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 19 декабря 2022 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 декабря 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1706682439
Описание бумаги SG ISSUER 19/12/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 19 декабря 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 19 декабря 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN FR0000130809
Описание бумаги Societe Generale_ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 35.0/1000.0 EUR
Дата платежа 19 декабря 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 0.197392 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.