Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (акции ИФ ISIN US78468R5569)

Написать в Max

20 декабря 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (акции ИФ ISIN US78468R5569)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 753634
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
753634S23621 SSgA Funds Management, Inc. SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF открытый US78468R5569 US78468R5569

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 декабря 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 21 декабря 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 декабря 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 декабря 2022 г.
Дата валютирования 22 декабря 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.950197 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.665137 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 753805 753805S23621
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.