Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Li & Fung Limited 4.375 04/10/24 (облигация ISIN XS2059681135)

Написать в Max

20 декабря 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Li & Fung Limited 4.375 04/10/24 (облигация ISIN XS2059681135)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 741164
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 21 декабря 2022 г.
Дата фиксации 20 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Li & Fung Limited 4.375 04/10/24 облигации XS2059681135 XS2059681135 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 9.357638
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 77
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.