Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco Financial Preferred ETF (акции ИФ ISIN US46137V6213)

Написать в Max

20 декабря 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco Financial Preferred ETF (акции ИФ ISIN US46137V6213)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 753043
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
753043S21530 Invesco Capital Management LLC Invesco Financial Preferred ETF открытый US46137V6213 US46137V6213

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 декабря 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 22 декабря 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 декабря 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента QPT4TMG79RF3UWNU0R52

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 декабря 2022 г.
Дата валютирования 23 декабря 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0727 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.05089 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 753345 753345S21530
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.