Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 27/02/23 (облигация ISIN XS2073363942)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 27/02/23 (облигация ISIN XS2073363942)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 678031
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 26 мая 2022 г.
Дата фиксации 25 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 27/02/23 облигации XS2073363942 XS2073363942 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 27
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.