Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) Об отмене корпоративного действия "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-04-36415-R-001P / ISIN RU000A102BK7)

Написать в Max

21 декабря 2022

(BPUT) Об отмене корпоративного действия "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-04-36415-R-001P / ISIN RU000A102BK7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 765121
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
765121X59776 Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" 4B02-04-36415-R-001P 02 ноября 2020 г. облигации RU000A102BK7 RU000A102BK7 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 98.5
Накопленный купонный доход (НКД) 10.7 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 109.2 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516&attempt=1
Период действия предложения с 15 декабря 2022 г. по 21 декабря 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 21 декабря 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 декабря 2022 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество

Параметры отмены
Код причины отмены Отмена инициатором
Причина отмены Ошибка в заведенном КД, заведено новое КД
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.