21 декабря 2022

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-04-36415-R-001P / ISIN RU000A102BK7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	765443
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	23 декабря 2022 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	14 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
765443X59776	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	4B02-04-36415-R-001P	02 ноября 2020 г.	облигации	RU000A102BK7	RU000A102BK7	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	98.5
Накопленный купонный доход (НКД)	10.07 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	995.07 RUB
Валюта платежа	RUB
Период действия предложения	с 15 декабря 2022 г. по 21 декабря 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	21 декабря 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 декабря 2022 г. 16:00
Агент по приобретению	Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	4000000 (количество штук)