Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (паи/акции ИФ ISIN US25459W5408)

Написать в Max

21 декабря 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (паи/акции ИФ ISIN US25459W5408)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 753048
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
753048S11521 Rafferty Asset Management, LLC Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares открытый US25459W5408 US25459W5408

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 декабря 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 27 декабря 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 декабря 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300M501IVJM50FG12

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 декабря 2022 г.
Дата валютирования 28 декабря 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.04709 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.032963 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 753350 753350S11521
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.