Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Delek Overriding Royalty Leviathan Ltd. 7.494 30/12/23 (облигация ISIN IL0011691354)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 декабря 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Delek Overriding Royalty Leviathan Ltd. 7.494 30/12/23 (облигация ISIN IL0011691354)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 716254
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 30 декабря 2022 г.
Дата фиксации 23 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Delek Overriding Royalty Leviathan Ltd. 7.494 30/12/23 облигации IL0011691354 IL0011691354 1 1 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.494
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.03747
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.