Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B6YX5D40)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 декабря 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B6YX5D40)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 764184
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
764184S21012 State Street Global Advisors Limited SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF открытый IE00B6YX5D40 IE00B6YX5D40

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 декабря 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 декабря 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ODGF1B2SI0XW92
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 декабря 2022 г.
Дата валютирования 30 декабря 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3847 USD
Чистая ставка дивидендов 0.3847 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.