Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - SG ISSUER 27/12/22 (облигация ISIN XS1706647010)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 декабря 2022

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - SG ISSUER 27/12/22 (облигация ISIN XS1706647010)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 325149
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 27 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SG ISSUER 27/12/22 облигации XS1706647010 XS1706647010 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 19 декабря 2022 г.
Дата фиксации 26 декабря 2022 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300QNMDBVTHX8H127
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1706647010
Описание бумаги SG ISSUER 27/12/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 декабря 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 27 декабря 2022 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 декабря 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1706647010
Описание бумаги SG ISSUER 27/12/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 декабря 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 27 декабря 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN JP3672400003
Описание бумаги Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 202.0/1000.0 EUR
Дата платежа 27 декабря 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 0.222307 EUR
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 декабря 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1706647010
Описание бумаги SG ISSUER 27/12/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 декабря 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 27 декабря 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN JP3672400003
Описание бумаги Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 202.0/1000.0 EUR
Дата платежа 27 декабря 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 0.222307 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.