Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/12/26 (облигация ISIN XS2420194156)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 декабря 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/12/26 (облигация ISIN XS2420194156)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 764569
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 27 декабря 2022 г.
Дата фиксации 26 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/12/26 облигации XS2420194156 XS2420194156 1000 1000 USD 19 декабря 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 43
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.