Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (акции ИФ ISIN US33738R1187)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 декабря 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (акции ИФ ISIN US33738R1187)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 655246
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
655246S20394 First Trust Advisors L.P. First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund открытый US33738R1187 US33738R1187

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 27 декабря 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 декабря 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 декабря 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZLB3EUU3H8NE60

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 декабря 2022 г.
Дата валютирования 30 декабря 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.4176 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.29232 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 655268 655268S20394
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.