Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - KraneShares Global Carbon Strategy ETF (акции ИФ ISIN US5007676787)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 декабря 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - KraneShares Global Carbon Strategy ETF (акции ИФ ISIN US5007676787)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 753291
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
753291S26813 Krane Funds Advisors, LLC KraneShares Global Carbon Strategy ETF открытый US5007676787 US5007676787

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 декабря 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 декабря 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 декабря 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300VLDRC0RUX0E553

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 декабря 2022 г.
Дата валютирования 30 декабря 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 8.355256 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 5.848679 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 753573 753573S26813
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.