Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Vietnam ETF (акции ИФ ISIN US92189F8178)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 декабря 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Vietnam ETF (акции ИФ ISIN US92189F8178)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 768027
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
768027S13079 Van Eck Associates Corporation VanEck Vietnam ETF открытый US92189F8178 US92189F8178

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 декабря 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 декабря 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 декабря 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZLFKNTXC51ZN76
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 декабря 2022 г.
Дата валютирования 30 декабря 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0034 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.00238 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.