28 декабря 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 29/06/26 (облигация ISIN XS2272072997)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 739379
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 29 декабря 2022 г.
Дата фиксации 28 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 29/06/26 облигации XS2272072997 XS2272072997 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.