28 декабря 2022

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Societe Generale S.A 29/12/22 (облигация ISIN XS1736256857)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	325158
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	29 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	29 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Societe Generale S.A 29/12/22	облигации	XS1736256857	XS1736256857	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга	19 декабря 2022 г.
Дата фиксации	28 декабря 2022 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1736256857
Описание бумаги	Societe Generale 29/12/22
Дата наступления срока обязательств (погашения)	29 декабря 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 декабря 2022 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 декабря 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1736256857
Описание бумаги	Societe Generale 29/12/22
Дата наступления срока обязательств (погашения)	29 декабря 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 декабря 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	JP3672400003
Описание бумаги	Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	191.0/1000.0 USD
Дата платежа	29 декабря 2022 г.
Денежная компенсация за акции	Фактическая сумма 1.123298 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 декабря 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1736256857
Описание бумаги	Societe Generale 29/12/22
Дата наступления срока обязательств (погашения)	29 декабря 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 декабря 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	JP3672400003
Описание бумаги	Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	191.0/1000.0 USD
Дата платежа	29 декабря 2022 г.
Денежная компенсация за акции	Фактическая сумма 1.123298 USD