Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B021801326B / ISIN RU000A0JX5W4)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 декабря 2022

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B021801326B / ISIN RU000A0JX5W4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 464195
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 18 января 2023 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 27 декабря 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
464195X22960 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 4B021801326B 06 февраля 2014 г. облигации RU000A0JX5W4 RU000A0JX5W4 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Период действия предложения с 10 января 2023 г. по 16 января 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 16 января 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 января 2023 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Основание возникновения КД Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «20» декабря 2013 г. (Протокол № 20-2013 от «20» декабря 2013 г.), а также в соответствии с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «27» июня 2014 г. (Протокол № 09-2014 от «27» июня 2014 г.). дата возникновения такого основания: 27.12.2019

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 268175

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.