Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 23/02/27 (облигация ISIN XS2439276176)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 23/02/27 (облигация ISIN XS2439276176)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701357
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 23 мая 2022 г.
Дата фиксации 20 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 23/02/27 облигации XS2439276176 XS2439276176 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.