Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 03/07/23 (облигация ISIN XS2289987963)
2 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 03/07/23 (облигация ISIN XS2289987963)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 740916
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 03 января 2023 г.
Дата фиксации 02 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 03/07/23 облигации XS2289987963 XS2289987963 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 26
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 03 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.