3 января 2023
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 760328 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 760328X54423 | Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 | облигации | USP73699BH55 | USP73699BH55 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 02 декабря 2022 г. |
| Дата публикации результатов | 30 декабря 2022 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA |
| Идентификатор LEI эмитента | 4469000001BP4DCM0P31 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 14 декабря 2022 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 декабря 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 14 декабря 2022 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 02 декабря 2022 г. по 14 декабря 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 02 декабря 2022 г. по 14 декабря 2022 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 02 декабря 2022 г. по 14 декабря 2022 г. 13:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP73699BH55 |
| Описание бумаги | OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 11 февраля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 16 декабря 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 16 декабря 2022 г. |
| Дата валютирования | 16 декабря 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 528.645833 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS IF ANY |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 декабря 2022 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 декабря 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 29 декабря 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 15 декабря 2022 г. по 29 декабря 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP73699BH55 |
| Описание бумаги | OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 11 февраля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 30 декабря 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 30 декабря 2022 г. |
| Дата валютирования | 30 декабря 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 531.854167 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS IF ANY |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 декабря 2022 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 декабря 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 29 декабря 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 02 декабря 2022 г. по 29 декабря 2022 г. |