Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (паи ISIN DE0006289309)
3 января 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (паи ISIN DE0006289309)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 768665
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
768665S9092 BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) открытый DE0006289309 DE0006289309

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 января 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 января 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493007BOV0H7WTBXW69
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 января 2023 г.
Дата валютирования 16 января 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.052933 EUR
Чистая ставка дивидендов 0.052933 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.