Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rail Capital Markets Plc 8.25 09/07/24 (облигация ISIN XS1843433472)
3 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rail Capital Markets Plc 8.25 09/07/24 (облигация ISIN XS1843433472)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 718935
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 января 2023 г.
Дата фиксации 06 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Rail Capital Markets Plc 8.25 09/07/24 облигации XS1843433472 XS1843433472 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 41.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.