Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bank of America Corporation 3.3 11/01/23 (облигация ISIN US06051GEU94)
4 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bank of America Corporation 3.3 11/01/23 (облигация ISIN US06051GEU94)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 719482
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 11 января 2023 г.
Дата фиксации 10 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Bank of America Corporation 3.3 11/01/23 облигации US06051GEU94 US06051GEU94 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.3
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 719489 719489X57627
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.