Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Shares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (акции ИФ ISIN US46431W8534)
4 января 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Shares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (акции ИФ ISIN US46431W8534)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 660720
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
660720S20670 Blackrock Fund Advisors Shares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF открытый US46431W8534 US46431W8534

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 декабря 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 04 января 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 декабря 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493002YECWEEITPWL97

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 января 2023 г.
Дата валютирования 05 января 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Выплата не производится.
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 660739 660739S20670
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.