Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (акции ИФ ISIN IE00B2NPKV68)
5 января 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (акции ИФ ISIN IE00B2NPKV68)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 768949
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
768949S9986 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) открытый IE00B2NPKV68 IE00B2NPKV68

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 января 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 января 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300F37ANJ4RAIPT18
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 января 2023 г.
Дата валютирования 25 января 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.4307 USD
Чистая ставка дивидендов 0.4307 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.