Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (акции ИФ ISIN IE00B3F81R35)
Заказать звонок
Написать в WhatsApp
Написать в Telegram
5 января 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (акции ИФ ISIN IE00B3F81R35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 768947
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
768947S12070 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) открытый IE00B3F81R35 IE00B3F81R35

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 января 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 января 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300PZLRJB7M8H1057
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 января 2023 г.
Дата валютирования 25 января 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.2521 EUR
Чистая ставка дивидендов 1.2521 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.