Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Dist (акции ИФ ISIN IE00B3F81K65)
5 января 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Dist (акции ИФ ISIN IE00B3F81K65)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 768942
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
768942S20891 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Dist открытый IE00B3F81K65 IE00B3F81K65

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 января 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 января 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300PZLRJB7M8H1057
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 января 2023 г.
Дата валютирования 25 января 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.5581 USD
Чистая ставка дивидендов 0.5581 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.