Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 3.375 06/07/29 (облигация ISIN XS2361255057)
5 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 3.375 06/07/29 (облигация ISIN XS2361255057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 718249
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 января 2023 г.
Дата фиксации 05 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SoftBank Group Corp. 3.375 06/07/29 облигации XS2361255057 XS2361255057 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.875
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 06 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 760069 760069X66819
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.