Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 06/01/23 (облигация ISIN CH0508211296)
5 января 2023

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 06/01/23 (облигация ISIN CH0508211296)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 464212
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 06/01/23 облигации CH0508211296 CH0508211296 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 января 2023 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300SCKU4B0LXWV721
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN CH0508211296
Описание бумаги LEONTEQ SECURITIES GG 06/01/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 06 января 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 06 января 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 января 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN CH0508211296
Описание бумаги LEONTEQ SECURITIES GG 06/01/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 06 января 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 06 января 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US4234031049
Описание бумаги Hello Group Inc. ORD SHS A ADR
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 34.0/1000.0 USD
Дата платежа 06 января 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 3.3462 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 января 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN CH0508211296
Описание бумаги LEONTEQ SECURITIES GG 06/01/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 06 января 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 06 января 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US4234031049
Описание бумаги Hello Group Inc. ORD SHS A ADR
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 34.0/1000.0 USD
Дата платежа 06 января 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 3.3462 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.