Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Copper Mountain Mining Corporation 8.00 09/04/26 (облигация ISIN NO0010968415)
6 января 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Copper Mountain Mining Corporation 8.00 09/04/26 (облигация ISIN NO0010968415)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 768861
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа COPPER MOUNTAIN MINING

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
768861X65402 Copper Mountain Mining Corporation 8.00 09/04/26 облигации NO0010968415 NO0010968415 1 1 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона COPPER MOUNTAIN MINING
Идентификатор LEI эмитента 5493006C53WJSL5MMV91
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 17 января 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 18 января 2023 г. 16:00
Дата истечения срока 18 января 2023 г. 13:00
Период действия на рынке с 05 января 2023 г. по 18 января 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 05 января 2023 г. по 18 января 2023 г. 16:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 05 января 2023 г. по 17 января 2023 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NO0010968415
Описание бумаги COPPER MOUNTAIN 8.00 09/04/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 09 апреля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (сумма номинала)
Дата платежа 23 января 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 января 2023 г.
Дата валютирования 23 января 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.03 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 17 января 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 18 января 2023 г. 16:00
Дата истечения срока 18 января 2023 г. 13:00
Период действия на рынке с 05 января 2023 г. по 18 января 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.