Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (акции ИФ ISIN IE00B4PY7Y77)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 мая 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (акции ИФ ISIN IE00B4PY7Y77)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 699051
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
699051S13390 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) открытый IE00B4PY7Y77 IE00B4PY7Y77

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 мая 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 мая 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300F37ANJ4RAIPT18
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 мая 2022 г.
Дата валютирования 25 мая 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.064 USD
Чистая ставка дивидендов 2.064 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.