Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays PLC 3.125 17/01/24 (облигация ISIN XS1550975079)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays PLC 3.125 17/01/24 (облигация ISIN XS1550975079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 313166
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 17 января 2023 г.
Дата фиксации 16 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays PLC 3.125 17/01/24 облигации XS1550975079 XS1550975079 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.25
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 17 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.