Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 16/07/26 (облигация ISIN XS2288673499)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 16/07/26 (облигация ISIN XS2288673499)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 769105
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 января 2023 г.
Дата фиксации 13 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 16/07/26 облигации XS2288673499 XS2288673499 1000 1000 EUR 09 января 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 30
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 18 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 178
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.