Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 27/12/22 (облигация ISIN XS1706636831)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 27/12/22 (облигация ISIN XS1706636831)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 714683
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 26 сентября 2022 г.
Дата фиксации 23 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
SG Issuer SA 27/12/22 облигации XS1706636831 XS1706636831 1000 0 USD 19 сентября 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.