Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 17/01/23 (облигация ISIN CH0516604458)

Написать в Max

16 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 17/01/23 (облигация ISIN CH0516604458)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 762874
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 17 января 2023 г.
Дата фиксации 16 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EFG International Finance (Guernsey) Limited 17/01/23 облигации CH0516604458 CH0516604458 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.35
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.