Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - LUKOIL Securities B.V. 3.875 06/05/30 (облигация ISIN XS2159874002)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - LUKOIL Securities B.V. 3.875 06/05/30 (облигация ISIN XS2159874002)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 544184
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 06 мая 2022 г.
Дата фиксации 04 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
LUKOIL Securities B.V. 3.875 06/05/30 облигации XS2159874002 XS2159874002 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 181
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.