Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BNP PARIBAS SA UNDT (облигация ISIN USF1R15XK771)

Заказать звонок

Написать в Telegram

12 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BNP PARIBAS SA UNDT (облигация ISIN USF1R15XK771)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 647104
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 мая 2022 г.
Дата фиксации 13 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BNP PARIBAS SA UNDT облигации USF1R15XK771 USF1R15XK771 1000 1000 USD 13 мая 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.