Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 26/01/27 (облигация ISIN XS2430388988)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 26/01/27 (облигация ISIN XS2430388988)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 722055
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 25 января 2023 г.
Дата фиксации 24 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 26/01/27 облигации XS2430388988 XS2430388988 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.275
Размер купонного дохода в валюте платежа 52.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.