Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (акции ИФ ISIN US46138E6106)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 января 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (акции ИФ ISIN US46138E6106)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 773303
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
773303S21549 Invesco Capital Management LLC Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF открытый US46138E6106 US46138E6106

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 24 января 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 26 января 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 января 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента O540V2L4S174Y60FMD36

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 января 2023 г.
Дата валютирования 27 января 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.14172 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.099204 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 773319 773319S21549
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.