Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 04/06/24 (облигация ISIN CH1111686379)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 04/06/24 (облигация ISIN CH1111686379)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 682255
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 июня 2022 г.
Дата фиксации 06 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 04/06/24 облигации CH1111686379 CH1111686379 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 2625
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 07 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.