Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - HSBC MSCI China UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B44T3H88)
27 января 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - HSBC MSCI China UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B44T3H88)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 774855
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
774855S24499 HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC MSCI China UCITS ETF открытый IE00B44T3H88 IE00B44T3H88

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 февраля 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 февраля 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 2138005A89VVWOXCQ427
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 февраля 2023 г.
Дата валютирования 24 февраля 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0598 USD
Чистая ставка дивидендов 0.0598 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.