Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Electricite de France SA UNDT (облигация ISIN FR0011401728)
27 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Electricite de France SA UNDT (облигация ISIN FR0011401728)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 723677
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 января 2023 г.
Дата фиксации 27 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Electricite de France SA UNDT облигации FR0011401728 FR0011401728 100000 100000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6
Размер купонного дохода в валюте платежа 3000
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 29 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 184
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.