Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 5.25 30/07/27 (облигация ISIN XS1266661013)
27 января 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 5.25 30/07/27 (облигация ISIN XS1266661013)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 723878
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 января 2023 г.
Дата фиксации 27 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SoftBank Group Corp. 5.25 30/07/27 облигации XS1266661013 XS1266661013 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 30 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 767536 767536X36799
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.